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0.875 TransQ31 EMTN

  • Valor: 110870483
  • 12.01.2026 - 11:32:46
  • %98.95
  • 0.35%
  • -0.4500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.95
1 Jahr
96.00
10.04.25
100.00
04.12.25

Performance

Intraday 0.35%
1 Monat 0.66%
3 Monate -0.15%
YTD 0.00%
1 Jahr 0.46%
3 Jahre 16.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1288%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.07%
Restlaufzeit 5.85
Duration 5.72
Modified Duration 5.66
Konvexität 38.05

Stammdaten

Emittent Transurban Queensland Finance Pty Ltd
Name 0.875 TransQ31 EMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 19.05.2021
Fälligkeit 19.11.2031
Emissionsvolumen 190.0 M
Emissionspreis 100.45
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1108704839
Valor 110870483
Symbol TQF2
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.95
Vortag 99.05
+/-% 0.35%
+/- -0.4500
Geld Volumen 5'000
Geld 98.95
Brief 99.10
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'930