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0.875 TransQ31 EMTN

  • Valor: 110870483
  • 08.04.2026 - 14:37:30
  • %98.70
  • 0.36%
  • 0.3500
Volumen:110'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.70
Intraday
98.70
14:37
98.80
11:54
98.70
YTD
98.15
27.03.26
100.05
26.02.26
98.70
1 Jahr
96.00
10.04.25
100.05
26.02.26

Performance

Intraday 0.36%
1 Monat 0.25%
3 Monate -0.81%
YTD -0.25%
1 Jahr 0.36%
3 Jahre 10.13%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.3378%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.21%
Restlaufzeit 5.61
Duration 5.48
Modified Duration 5.42
Konvexität 35.17

Stammdaten

Emittent Transurban Queensland Finance Pty Ltd
Name 0.875 TransQ31 EMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 19.05.2021
Fälligkeit 19.11.2031
Emissionsvolumen 190.0 M
Emissionspreis 100.45
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1108704839
Valor 110870483
Symbol TQF2
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.70
Vortag 98.20
+/-% 0.36%
+/- 0.3500
Geld Volumen 150'000
Geld 98.10
Brief 99.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 110'000
Umsatz 108'663
Eröffnung 98.75
Tageshoch 98.80
Tagestief 98.70