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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.875 TransQ31 EMTN
- Valor: 110870483
- 07.10.2026 - 17:05:00
- %97.60
- 0.10%
- 0.1000
Volumen:85'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.50
11.09.26
100.05
26.02.26
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Performance
| Intraday | 0.10% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.41% |
| 3 Monate | -0.15% |
| YTD | -0.86% |
| 1 Jahr | -1.17% |
| 3 Jahre | 9.89% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.88% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 19.11.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
| Stückzinsen | 0.7729% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 1.38% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 5.11 |
| Duration | 4.98 |
| Modified Duration | 4.91 |
| Konvexität | 29.43 |
Stammdaten
| Emittent | Transurban Queensland Finance Pty Ltd |
|---|---|
| Name | 0.875 TransQ31 EMTN |
| Domizil | AU |
| Emissionsdatum | 19.05.2021 |
| Fälligkeit | 19.11.2031 |
| Emissionsvolumen | 190.0 M |
| Emissionspreis | 100.45 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1108704839 |
| Valor | 110870483 |
| Symbol | TQF2 |
| Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |