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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.875 TransQ31 EMTN
- Valor: 110870483
- 08.04.2026 - 14:37:30
- %98.70
- 0.36%
- 0.3500
Volumen:110'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
98.70
14:37
98.80
11:54
98.15
27.03.26
100.05
26.02.26
96.00
10.04.25
100.05
26.02.26
Performance
| Intraday | 0.36% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.25% |
| 3 Monate | -0.81% |
| YTD | -0.25% |
| 1 Jahr | 0.36% |
| 3 Jahre | 10.13% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.88% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 19.11.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
| Stückzinsen | 0.3378% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 1.21% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 5.61 |
| Duration | 5.48 |
| Modified Duration | 5.42 |
| Konvexität | 35.17 |
Stammdaten
| Emittent | Transurban Queensland Finance Pty Ltd |
|---|---|
| Name | 0.875 TransQ31 EMTN |
| Domizil | AU |
| Emissionsdatum | 19.05.2021 |
| Fälligkeit | 19.11.2031 |
| Emissionsvolumen | 190.0 M |
| Emissionspreis | 100.45 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1108704839 |
| Valor | 110870483 |
| Symbol | TQF2 |
| Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |