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0.15 METGF 29Nts-S

  • Valor: 110025978
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %96.95
  • 0.21%
  • -0.8000
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.95
YTD
96.75
18.05.26
98.65
19.02.26
96.95
1 Jahr
96.75
18.05.26
98.65
19.02.26

Performance

Intraday 0.21%
1 Monat -0.67%
3 Monate -1.73%
YTD -1.02%
1 Jahr -0.77%
3 Jahre 11.19%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0988%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.12%
Restlaufzeit 3.33
Duration 3.32
Modified Duration 3.29
Konvexität 14.07

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.15 METGF 29Nts-S
Domizil US
Emissionsdatum 25.03.2021
Fälligkeit 25.09.2029
Emissionsvolumen 230.0 M
Emissionspreis 100.15
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1100259782
Valor 110025978
Symbol MPL21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.95
Vortag 97.55
+/-% 0.21%
+/- -0.8000
Geld Volumen 150'000
Geld 96.60
Brief 97.25
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 62'888