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Statusmeldung

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0.15 METGF 29Nts-S

  • Valor: 110025978
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %96.95
  • -1.27%
  • 0.4000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.95
YTD
91.40
17.01.24
98.20
13.12.24
96.95
1 Jahr
91.40
17.01.24
98.20
13.12.24

Performance

Intraday -1.27%
1 Monat 0.31%
3 Monate 2.61%
YTD 6.91%
1 Jahr 5.61%
3 Jahre -2.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0379%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.82%
Restlaufzeit 4.74
Duration 4.72
Modified Duration 4.68
Konvexität 26.62

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.15 METGF 29Nts-S
Domizil US
Emissionsdatum 25.03.2021
Fälligkeit 25.09.2029
Emissionsvolumen 230.0 M
Emissionspreis 100.15
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1100259782
Valor 110025978
Symbol MPL21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.95
Vortag 97.80
+/-% -1.27%
+/- 0.4000
Geld Volumen 50'000
Geld 96.25
Brief 98.45
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'640