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Statusmeldung

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0.15 METGF 29Nts-S

  • Valor: 110025978
  • 07.10.2026 - 11:55:05
  • %97.35
  • -0.05%
  • 0.3000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.35
YTD
96.75
18.05.26
98.65
19.02.26
97.35
1 Jahr
96.75
18.05.26
98.65
19.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.31%
3 Monate -0.51%
YTD -0.61%
1 Jahr -0.46%
3 Jahre 10.15%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0050%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.05%
Restlaufzeit 2.96
Duration 2.96
Modified Duration 2.93
Konvexität 11.46

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.15 METGF 29Nts-S
Domizil US
Emissionsdatum 25.03.2021
Fälligkeit 25.09.2029
Emissionsvolumen 230.0 M
Emissionspreis 100.15
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1100259782
Valor 110025978
Symbol MPL21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.35
Vortag 96.85
+/-% -0.05%
+/- 0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 97.35
Brief 97.55
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'858