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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 08.07.2026 - 11:27:03
  • %108.05
  • -0.23%
  • -0.7000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

108.05
YTD
108.30
30.06.26
110.35
24.02.26
108.05
1 Jahr
108.30
30.06.26
110.35
24.02.26

Performance

Intraday -0.23%
1 Monat 0.23%
3 Monate -0.09%
YTD -0.78%
1 Jahr -2.13%
3 Jahre 1.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1153%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.44%
Restlaufzeit 3.59
Duration 3.44
Modified Duration 3.42
Konvexität 15.46

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 108.05
Vortag 109.00
+/-% -0.23%
+/- -0.7000
Geld Volumen 100'000
Geld 108.05
Brief 108.30
Brief Volumen 305'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'415