2.75 ADB 30

Valor: 10915626
09.01.2026 - 17:00:00

%109.40
-1.17%
-0.0500

109.15

Geld

100'000

109.90

Brief

100'000

Volumen:5'000

SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Intraday
Analysis

Logarithmic

Übersicht

Hoch / Tief

109.40

1 Jahr

109.80

25.03.25

111.85

12.05.25

Performance

Intraday	-1.17%
1 Monat	0.23%
3 Monate	-0.86%
YTD	0.23%
1 Jahr	0.09%
3 Jahre	1.20%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.)	2.75%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	12.02.2026
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	2.4979%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM)	0.41%
Restlaufzeit	4.08
Duration	3.84
Modified Duration	3.82
Konvexität	19.06

Stammdaten

Emittent	Asiatische Entwicklungsbank
Name	2.75 ADB 30
Domizil	PH
Emissionsdatum	12.02.2010
Fälligkeit	12.02.2030
Emissionsvolumen	200.0 M
Emissionspreis	101.56
Einheit	Nominal
Rücknahmekurs	100
Währung	CHF
ISIN	CH0109156262
Valor	10915626
Symbol	ASI10
Sektor	Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger	N
Kündigungsrecht Emittent	N

Handel

Kurs	109.40
Vortag	111.45
+/-%	-1.17%
+/-	-0.0500
Geld Volumen	100'000
Geld	109.15
Brief	109.90
Brief Volumen	100'000
Volumen Stück	5'000
Umsatz	5'570

Datenquellen:

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Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
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