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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 07.10.2026 - 17:05:00
  • %106.60
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.60
YTD
108.30
30.06.26
110.35
24.02.26
106.60
1 Jahr
108.30
30.06.26
110.35
24.02.26

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.61%
3 Monate -1.30%
YTD -0.78%
1 Jahr -3.18%
3 Jahre -0.42%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7951%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 3.34
Duration 3.19
Modified Duration 3.17
Konvexität 13.50

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.60
Vortag 109.00
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.40
Brief 107.00
Brief Volumen 20'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'415