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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %107.65
  • 0.09%
  • -1.3500
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.65
YTD
108.80
16.04.26
110.35
24.02.26
107.65
1 Jahr
108.80
16.04.26
111.45
23.05.25

Performance

Intraday 0.09%
1 Monat -0.97%
3 Monate -1.22%
YTD -0.14%
1 Jahr -3.50%
3 Jahre 0.66%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7639%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 3.71
Duration 3.56
Modified Duration 3.54
Konvexität 16.35

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.65
Vortag 110.35
+/-% 0.09%
+/- -1.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 107.50
Brief 108.10
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 326'850