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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %108.45
  • -1.72%
  • 0.2500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

108.45
YTD
110.10
06.02.26
110.35
24.02.26
108.45
1 Jahr
110.10
10.02.26
111.85
12.05.25

Performance

Intraday -1.72%
1 Monat -0.73%
3 Monate -0.91%
YTD 1.10%
1 Jahr -1.77%
3 Jahre 1.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4278%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.52%
Restlaufzeit 3.84
Duration 3.69
Modified Duration 3.67
Konvexität 17.44

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 108.45
Vortag 110.10
+/-% -1.72%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 108.35
Brief 108.85
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 27'588