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Statusmeldung

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0.375 SPSF 28-S

  • Valor: 58194781
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %99.05
  • -0.40%
  • 0.2500
Volumen:145'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.05
YTD
97.80
11.03.25
99.50
08.05.25
99.05
1 Jahr
94.80
04.06.24
99.50
08.05.25

Performance

Intraday -0.40%
1 Monat 1.12%
3 Monate 0.81%
YTD 0.96%
1 Jahr 3.92%
3 Jahre 6.53%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 11.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0917%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 2.74
Duration 2.73
Modified Duration 2.72
Konvexität 10.11

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 11.02.2021
Fälligkeit 11.02.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0581947816
Valor 58194781
Symbol SPS21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger Y
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.05
Vortag 99.20
+/-% -0.40%
+/- 0.2500
Geld Volumen 50'000
Geld 99.00
Brief 99.50
Brief Volumen 45'000
Volumen Stück 145'000
Umsatz 144'253