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Statusmeldung

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0.375 SPSF 28-S

  • Valor: 58194781
  • 21.10.2025 - 14:47:14
  • %99.40
  • -0.30%
  • -0.3000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.40
YTD
97.80
11.03.25
99.70
06.08.25
99.40
1 Jahr
97.55
25.10.24
99.70
20.10.25

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.25%
YTD 0.91%
1 Jahr 1.53%
3 Jahre 14.38%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 11.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2604%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 2.30
Duration 2.29
Modified Duration 2.27
Konvexität 7.45

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 11.02.2021
Fälligkeit 11.02.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0581947816
Valor 58194781
Symbol SPS21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger Y
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.40
Vortag 99.70
+/-% -0.30%
+/- -0.3000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'940