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Statusmeldung

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0.75 RochK30 Obl -S

  • Valor: 43376131
  • 19.08.2026 - 16:55:47
  • %100.20
  • 0.30%
  • 0.3000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.20
YTD
99.35
19.05.26
101.40
26.02.26
100.20
1 Jahr
99.35
19.05.26
101.40
27.02.26

Performance

Intraday 0.30%
1 Monat 0.45%
3 Monate 0.25%
YTD -0.25%
1 Jahr -0.89%
3 Jahre 8.03%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6792%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 4.08
Duration 4.01
Modified Duration 3.98
Konvexität 20.02

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK30 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 24.09.2018
Fälligkeit 24.09.2030
Emissionsvolumen 400.0 M
Emissionspreis 100.34
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0433761316
Valor 43376131
Symbol ROK127
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 100.20
Vortag 99.90
+/-% 0.30%
+/- 0.3000
Geld Volumen 10'000
Geld 100.00
Brief 0.0000
Brief Volumen 40'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 50'075