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Statusmeldung

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0.75 RochK30 Obl -S

  • Valor: 43376131
  • 05.10.2026 - 17:05:00
  • %99.30
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.30
YTD
98.65
28.09.26
101.40
26.02.26
99.30
1 Jahr
98.65
28.09.26
101.40
27.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.30%
3 Monate -0.85%
YTD -1.10%
1 Jahr -1.54%
3 Jahre 7.06%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0229%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.92%
Restlaufzeit 3.96
Duration 3.92
Modified Duration 3.88
Konvexität 19.03

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK30 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 24.09.2018
Fälligkeit 24.09.2030
Emissionsvolumen 400.0 M
Emissionspreis 100.34
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0433761316
Valor 43376131
Symbol ROK127
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.30
Vortag 98.95
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 10'000
Geld 99.20
Brief 99.45
Brief Volumen 300'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'870