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Statusmeldung

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0.75 RochK30 Obl -S

  • Valor: 43376131
  • 04.07.2025 - 12:16:58
  • %100.65
  • 0.15%
  • -0.3500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.65
YTD
98.65
07.03.25
101.40
30.04.25
100.65
1 Jahr
97.80
08.07.24
101.40
12.06.25

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat -0.89%
3 Monate 1.16%
YTD -0.20%
1 Jahr 2.82%
3 Jahre 7.44%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5833%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 5.21
Duration 5.10
Modified Duration 5.07
Konvexität 31.09

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK30 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 24.09.2018
Fälligkeit 24.09.2030
Emissionsvolumen 400.0 M
Emissionspreis 100.34
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0433761316
Valor 43376131
Symbol ROK127
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 100.65
Vortag 100.85
+/-% 0.15%
+/- -0.3500
Geld Volumen 5'000
Geld 100.65
Brief 100.80
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'510