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Statusmeldung

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0.75 RochK30 Obl -S

  • Valor: 43376131
  • 29.08.2025 - 09:31:40
  • %100.95
  • 0.10%
  • 0.1000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.95
YTD
98.65
07.03.25
101.40
30.04.25
100.95
1 Jahr
98.65
13.03.25
101.40
14.08.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.35%
3 Monate 0.05%
YTD 0.25%
1 Jahr 1.56%
3 Jahre 10.51%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7021%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 5.06
Duration 4.95
Modified Duration 4.92
Konvexität 29.50

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK30 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 24.09.2018
Fälligkeit 24.09.2030
Emissionsvolumen 400.0 M
Emissionspreis 100.34
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0433761316
Valor 43376131
Symbol ROK127
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 100.95
Vortag 100.85
+/-% 0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 125'000
Geld 100.60
Brief 100.80
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'238