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Statusmeldung

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3 Eurofima 26

  • Valor: 2518567
  • 01.09.2025 - 17:00:00
  • %102.04
  • -0.11%
  • -0.0100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.04
YTD
102.17
22.08.25
103.50
10.01.25
102.04
1 Jahr
102.17
22.08.25
103.85
22.11.24

Performance

Intraday -0.11%
1 Monat -0.09%
3 Monate -0.66%
YTD -1.43%
1 Jahr -1.52%
3 Jahre -3.77%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.00%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8833%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) -0.06%
Restlaufzeit 0.70
Duration 0.70
Modified Duration 0.70
Konvexität 1.19

Stammdaten

Emittent Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial
Name 3 Eurofima 26
Domizil CH
Emissionsdatum 15.05.2006
Fälligkeit 15.05.2026
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.95
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0025185676
Valor 2518567
Symbol EUF06
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.04
Vortag 102.18
+/-% -0.11%
+/- -0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 101.96
Brief 102.17
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'170