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Statusmeldung

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1.65 SPSF 29 Obl

  • Valor: 135785269
  • 09.05.2025 - 16:53:50
  • %103.05
  • -0.34%
  • -0.3500
Volumen:145'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.05
Intraday
103.05
15:48
103.05
15:48
103.05
YTD
101.30
13.03.25
103.75
30.04.25

Performance

Intraday -0.34%
1 Monat 1.32%
3 Monate 0.44%
YTD 0.53%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.65%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3429%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.82%
Restlaufzeit 4.18
Duration 4.02
Modified Duration 3.98
Konvexität 20.25

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 1.65 SPSF 29 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 16.07.2024
Fälligkeit 16.07.2029
Emissionsvolumen 185.0 M
Emissionspreis 100.08
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1357852693
Valor 135785269
Symbol SPS241
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.05
Vortag 103.40
+/-% -0.34%
+/- -0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.75
Brief 104.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 145'000
Umsatz 149'423
Eröffnung 103.05
Tageshoch 103.05
Tagestief 103.05