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Statusmeldung

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1.95 ROCHK 38 Bd

  • Valor: 130591678
  • 01.09.2025 - 12:20:35
  • %109.85
  • -0.45%
  • 0.0500
Volumen:170'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

109.85
YTD
107.40
12.03.25
112.80
05.02.25
109.85
1 Jahr
107.40
12.03.25
114.35
29.11.24

Performance

Intraday -0.45%
1 Monat 0.78%
3 Monate -1.25%
YTD -2.39%
1 Jahr 1.10%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.95%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.8742%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.12%
Restlaufzeit 13.03
Duration 11.52
Modified Duration 11.39
Konvexität 152.24

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 1.95 ROCHK 38 Bd
Domizil CH
Emissionsdatum 15.12.2023
Fälligkeit 15.09.2038
Emissionsvolumen 231.3 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1305916780
Valor 130591678
Symbol ROK232
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 109.85
Vortag 110.30
+/-% -0.45%
+/- 0.0500
Geld Volumen 5'000
Geld 109.85
Brief 110.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 170'000
Umsatz 187'818