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Statusmeldung

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2 EmmiF 28 Bds

  • Valor: 128965711
  • 01.07.2025 - 10:48:35
  • %104.65
  • 0.05%
  • -0.1000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.65
YTD
102.65
12.03.25
104.95
17.06.25
104.65
1 Jahr
101.80
05.07.24
104.95
17.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.29%
3 Monate 0.72%
YTD 0.19%
1 Jahr 2.10%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.00%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5500%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 3.22
Duration 3.11
Modified Duration 3.09
Konvexität 12.87

Stammdaten

Emittent Emmi Finanz AG
Name 2 EmmiF 28 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 22.09.2023
Fälligkeit 22.09.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.13
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1289657111
Valor 128965711
Symbol EMF23
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 104.65
Vortag 104.70
+/-% 0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.65
Brief 104.80
Brief Volumen 135'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'690