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Statusmeldung

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2 EmmiF 28 Bds

  • Valor: 128965711
  • 09.05.2025 - 09:37:45
  • %104.40
  • -0.24%
  • 0.1500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.40
YTD
102.65
12.03.25
104.85
03.01.25
104.40
1 Jahr
101.30
05.06.24
104.85
03.01.25

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 1.11%
3 Monate 0.67%
YTD 0.14%
1 Jahr 2.75%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.00%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2611%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.60%
Restlaufzeit 3.36
Duration 3.25
Modified Duration 3.23
Konvexität 13.86

Stammdaten

Emittent Emmi Finanz AG
Name 2 EmmiF 28 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 22.09.2023
Fälligkeit 22.09.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.13
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1289657111
Valor 128965711
Symbol EMF23
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 104.40
Vortag 104.40
+/-% -0.24%
+/- 0.1500
Geld Volumen 5'000
Geld 104.40
Brief 104.70
Brief Volumen 40'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'228