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0.5 RochK 27 Obl -S

  • Valor: 116615189
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %100.10
  • -0.05%
  • -0.1000
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.10
YTD
97.25
04.06.24
100.25
02.12.24
100.10
1 Jahr
97.25
04.06.24
100.25
18.12.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.75%
YTD 2.30%
1 Jahr 2.46%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4194%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 2.15
Duration 2.14
Modified Duration 2.13
Konvexität 6.67

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.5 RochK 27 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2027
Emissionsvolumen 825.0 M
Emissionspreis 100.59
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151899
Valor 116615189
Symbol ROK221
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.10
Vortag 100.25
+/-% -0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.05
Brief 100.50
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 45'058