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Statusmeldung

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0.125 SIX Grp 26 Ob

  • Valor: 114275434
  • 22.04.2025 - 17:00:00
  • %99.40
  • -0.10%
  • -0.1000
Volumen:265'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.40
YTD
99.05
13.03.25
99.85
11.04.25
99.40
1 Jahr
96.50
04.06.24
99.85
11.04.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.15%
3 Monate -0.15%
YTD -0.05%
1 Jahr 2.27%
3 Jahre 3.43%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0507%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.50%
Restlaufzeit 1.59
Duration 1.59
Modified Duration 1.58
Konvexität 4.07

Stammdaten

Emittent SIX Group AG
Name 0.125 SIX Grp 26 Ob
Domizil CH
Emissionsdatum 29.11.2021
Fälligkeit 27.11.2026
Emissionsvolumen 50.00 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1142754345
Valor 114275434
Symbol SIX212
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.40
Vortag 99.35
+/-% -0.10%
+/- -0.1000
Geld Volumen 5'000
Geld 99.35
Brief 99.65
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 265'000
Umsatz 263'028