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Statusmeldung

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0.125 HolHlv 27EMTN

  • Valor: 112726397
  • 08.05.2025 - 17:00:00
  • %99.65
  • 1.16%
  • 1.150
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.65
YTD
98.05
08.04.25
99.95
06.05.25
99.65
1 Jahr
94.80
03.06.24
99.95
06.05.25

Performance

Intraday 1.16%
1 Monat 1.63%
3 Monate 0.86%
YTD 1.22%
1 Jahr 4.51%
3 Jahre 8.29%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0878%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.28%
Restlaufzeit 2.29
Duration 2.28
Modified Duration 2.28
Konvexität 7.46

Stammdaten

Emittent Holcim Helvetia Finance AG
Name 0.125 HolHlv 27EMTN
Domizil CH
Emissionsdatum 26.08.2021
Fälligkeit 26.08.2027
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1127263973
Valor 112726397
Symbol LAH210
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.65
Vortag 98.80
+/-% 1.16%
+/- 1.150
Geld Volumen 10'000
Geld 99.55
Brief 99.85
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'900