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Statusmeldung

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0.125 HolHlv 27EMTN

  • Valor: 112726397
  • 02.07.2025 - 17:00:00
  • %99.35
  • -0.30%
  • -0.3000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.35
YTD
98.05
08.04.25
99.95
06.05.25
99.35
1 Jahr
96.40
03.07.24
99.95
06.05.25

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat -0.20%
3 Monate 1.22%
YTD 0.51%
1 Jahr 2.96%
3 Jahre 9.66%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1063%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 2.14
Duration 2.14
Modified Duration 2.13
Konvexität 6.67

Stammdaten

Emittent Holcim Helvetia Finance AG
Name 0.125 HolHlv 27EMTN
Domizil CH
Emissionsdatum 26.08.2021
Fälligkeit 26.08.2027
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1127263973
Valor 112726397
Symbol LAH210
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.35
Vortag 99.55
+/-% -0.30%
+/- -0.3000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'250