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Statusmeldung

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0.375 PB 28 S644

  • Valor: 34755691
  • 22.08.2025 - 15:17:15
  • %100.26
  • -0.09%
  • 0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.26
YTD
99.30
29.01.25
100.48
15.08.25
100.26
1 Jahr
98.07
30.08.24
100.48
15.08.25

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat 0.02%
3 Monate -0.29%
YTD 0.77%
1 Jahr 2.33%
3 Jahre 5.57%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1573%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.27%
Restlaufzeit 2.57
Duration 2.56
Modified Duration 2.55
Konvexität 9.07

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.375 PB 28 S644
Domizil CH
Emissionsdatum 23.01.2017
Fälligkeit 21.03.2028
Emissionsvolumen 223.0 M
Emissionspreis 101.19
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0347556919
Valor 34755691
Symbol PB644
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.26
Vortag 100.23
+/-% -0.09%
+/- 0.2500
Geld Volumen 400'000
Geld 100.26
Brief 100.34
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'048