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2.75 PB 26 S553

  • Valor: 12889110
  • 04.11.2024 - 17:00:00
  • %104.35
  • -0.02%
  • 0.2200
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.35
YTD
103.63
03.07.24
104.37
17.10.24
104.35
1 Jahr
103.63
03.07.24
104.40
21.12.23

Performance

Intraday -0.02%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.12%
YTD 0.38%
1 Jahr 0.60%
3 Jahre -9.31%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.4368%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.66%
Restlaufzeit 2.11
Duration 2.03
Modified Duration 2.02
Konvexität 6.20

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 2.75 PB 26 S553
Domizil CH
Emissionsdatum 29.04.2011
Fälligkeit 15.12.2026
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 101.53
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0128891105
Valor 12889110
Symbol PB553
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.35
Vortag 104.15
+/-% -0.02%
+/- 0.2200
Geld Volumen 100'000
Geld 104.31
Brief 104.82
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 104'370