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Statusmeldung

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2.25 NES 29 Obl

  • Valor: 122654383
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %106.80
  • 0.14%
  • -0.7500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.80
YTD
103.60
30.05.24
107.35
22.10.24
106.80
1 Jahr
103.30
09.11.23
107.35
22.10.24

Performance

Intraday 0.14%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.05%
YTD 1.28%
1 Jahr 3.19%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.11.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.2063%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.91%
Restlaufzeit 5.01
Duration 4.70
Modified Duration 4.66
Konvexität 27.38

Stammdaten

Emittent Nestle AG
Name 2.25 NES 29 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 08.11.2022
Fälligkeit 08.11.2029
Emissionsvolumen 310.0 M
Emissionspreis 100.68
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1226543838
Valor 122654383
Symbol NES224
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.80
Vortag 107.35
+/-% 0.14%
+/- -0.7500
Geld Volumen 125'000
Geld 106.80
Brief 107.55
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'660