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0.7 ALLH 28 Obl

  • Valor: 53689327
  • 16.09.2024 - 10:07:32
  • %97.60
  • -0.10%
  • -0.0500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.60
YTD
94.15
10.01.24
97.95
05.08.24
97.60
1 Jahr
91.75
18.09.23
97.95
05.08.24

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.52%
3 Monate 1.46%
YTD 2.14%
1 Jahr 6.37%
3 Jahre -4.65%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.70%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6883%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.34%
Restlaufzeit 4.01
Duration 3.94
Modified Duration 3.89
Konvexität 19.16

Stammdaten

Emittent Allreal Holding AG
Name 0.7 ALLH 28 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 23.09.2020
Fälligkeit 22.09.2028
Emissionsvolumen 175.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0536893271
Valor 53689327
Symbol ALL20
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.60
Vortag 97.75
+/-% -0.10%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 97.60
Brief 97.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'310