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Statusmeldung

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1.875 Basler KB 26

  • Valor: 11809566
  • 19.09.2024 - 17:00:00
  • %101.80
  • -0.15%
  • -0.0500
Volumen:80'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.80
YTD
100.75
08.01.24
102.35
05.08.24
101.80
1 Jahr
100.35
22.09.23
102.35
05.08.24

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.10%
YTD 0.64%
1 Jahr 1.65%
3 Jahre -8.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.6823%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.00%
Restlaufzeit 2.09
Duration 2.04
Modified Duration 2.02
Konvexität 6.15

Stammdaten

Emittent Basler Kantonalbank
Name 1.875 Basler KB 26
Domizil CH
Emissionsdatum 26.10.2010
Fälligkeit 26.10.2026
Emissionsvolumen 175.0 M
Emissionspreis 100.64
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118095667
Valor 11809566
Symbol BSK10
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.80
Vortag 101.80
+/-% -0.15%
+/- -0.0500
Geld Volumen 200'000
Geld 101.75
Brief 102.30
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 80'000
Umsatz 81'400