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0.44 EGW 37 S61

  • Valor: 41904121
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %96.90
  • -1.52%
  • 0.2500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.90
YTD
90.45
11.06.24
96.25
03.10.24
96.90
1 Jahr
90.45
11.06.24
96.25
03.10.24

Performance

Intraday -1.52%
1 Monat 0.31%
3 Monate 0.00%
YTD 6.77%
1 Jahr 7.45%
3 Jahre -6.76%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.44%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.05.2024
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2554%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 12.41
Duration 12.07
Modified Duration 11.98
Konvexität 158.23

Stammdaten

Emittent Genossenschaft Emissionszentrale fuer gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW
Name 0.44 EGW 37 S61
Domizil CH
Emissionsdatum 28.05.2019
Fälligkeit 28.05.2037
Emissionsvolumen 113.6 M
Emissionspreis 101.52
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041212
Valor 41904121
Symbol EGW61
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.90
Vortag 96.00
+/-% -1.52%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 96.65
Brief 98.40
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 96'250