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- Valor: 137390439
- 17.04.2025 - 17:00:00
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) |
0.95% |
Zinshäufigkeit |
1 Jahr |
Zinstermin |
23.09.2025 |
Zinsberechnungsmethode |
30E/360 (ICMA) |
Stückzinsen |
0.5515% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) |
1.01% |
Restlaufzeit |
19.42 |
Duration |
17.73 |
Modified Duration |
17.56 |
Konvexität |
344.77 |
Stammdaten
Emittent |
Genossenschaft Emissionszentrale fuer gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW |
Name |
0.95 EmEGW 44 Obl |
Domizil |
CH |
Emissionsdatum |
23.09.2024 |
Fälligkeit |
23.09.2044 |
Emissionsvolumen |
138.9 M |
Emissionspreis |
101.79 |
Einheit |
Nominal |
Rücknahmekurs |
100 |
Währung |
CHF |
ISIN |
CH1373904395 |
Valor |
137390439 |
Symbol |
EGW72 |
Sektor |
Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges. |
Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
Kündigungsrecht Emittent |
N |