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- Valor: 137390439
- 27.05.2026 - 10:10:50
Verzinsung
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Zinssatz (p.a.) |
0.95% |
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Zinshäufigkeit |
1 Jahr |
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Zinstermin |
23.09.2026 |
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Zinsberechnungsmethode |
30E/360 (ICMA) |
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Stückzinsen |
0.6439% |
Kennzahlen Bonds
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Rendite (YTM) |
1.17% |
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Restlaufzeit |
18.32 |
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Duration |
16.75 |
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Modified Duration |
16.56 |
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Konvexität |
307.37 |
Stammdaten
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Emittent |
Genossenschaft Emissionszentrale fuer gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW |
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Name |
0.95 EmEGW 44 Obl |
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Domizil |
CH |
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Emissionsdatum |
23.09.2024 |
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Fälligkeit |
23.09.2044 |
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Emissionsvolumen |
138.9 M |
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Emissionspreis |
101.79 |
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Einheit |
Nominal |
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Rücknahmekurs |
100 |
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Währung |
CHF |
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ISIN |
CH1373904395 |
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Valor |
137390439 |
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Symbol |
EGW72 |
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Sektor |
Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges. |
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Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
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Kündigungsrecht Emittent |
N |