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- Valor: 129022252
- 10.04.2026 - 17:00:00
Verzinsung
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Zinssatz (p.a.) |
1.70% |
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Zinshäufigkeit |
1 Jahr |
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Zinstermin |
29.04.2026 |
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Zinsberechnungsmethode |
30E/360 (ICMA) |
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Stückzinsen |
1.6103% |
Kennzahlen Bonds
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Rendite (YTM) |
0.96% |
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Restlaufzeit |
15.04 |
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Duration |
13.29 |
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Modified Duration |
13.17 |
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Konvexität |
201.28 |
Stammdaten
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Emittent |
Genossenschaft Emissionszentrale fuer gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW |
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Name |
1.7 EmEGW 41 Bds |
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Domizil |
CH |
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Emissionsdatum |
29.11.2023 |
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Fälligkeit |
29.04.2041 |
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Emissionsvolumen |
105.7 M |
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Emissionspreis |
101.35 |
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Einheit |
Nominal |
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Rücknahmekurs |
100 |
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Währung |
CHF |
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ISIN |
CH1290222525 |
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Valor |
129022252 |
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Symbol |
EGW70 |
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Sektor |
Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges. |
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Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
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Kündigungsrecht Emittent |
N |