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Statusmeldung

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0 PB 27 S704

  • Valor: 112229018
  • 16.10.2024 - 10:42:14
  • %97.66
  • 0.05%
  • -0.0300
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.66
YTD
94.94
05.01.24
97.45
19.09.24
97.66
1 Jahr
93.77
23.10.23
97.45
19.09.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.35%
3 Monate 1.23%
YTD 2.62%
1 Jahr 4.57%
3 Jahre -2.90%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.00%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.11.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.79%
Restlaufzeit 3.08
Duration 3.08
Modified Duration 3.06
Konvexität 12.37

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0 PB 27 S704
Domizil CH
Emissionsdatum 13.08.2021
Fälligkeit 17.11.2027
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 101.67
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1122290187
Valor 112229018
Symbol PB704
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.66
Vortag 97.45
+/-% 0.05%
+/- -0.0300
Geld Volumen 250'000
Geld 97.66
Brief 97.96
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 97'420