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Statusmeldung

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2.375 KWLL 29

  • Valor: 130712127
  • 15.06.2026 - 09:35:46
  • %105.25
  • 0.05%
  • -0.5500
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.25
YTD
104.70
22.05.26
106.10
20.01.26
105.25
1 Jahr
104.70
22.05.26
107.05
18.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.19%
YTD -1.09%
1 Jahr -1.68%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.2535%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.88%
Restlaufzeit 3.47
Duration 3.33
Modified Duration 3.31
Konvexität 14.49

Stammdaten

Emittent Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL)
Name 2.375 KWLL 29
Domizil CH
Emissionsdatum 05.12.2023
Fälligkeit 05.12.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.15
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1307121272
Valor 130712127
Symbol KLL233
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.25
Vortag 105.25
+/-% 0.05%
+/- -0.5500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.25
Brief 105.45
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 157'053