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Statusmeldung

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1.9 SGrid 26 Obl

  • Valor: 126684715
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %101.59
  • -0.10%
  • -0.0600
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.59
YTD
101.52
17.03.25
101.94
17.01.25
101.59
1 Jahr
100.55
31.05.24
102.40
17.12.24

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.08%
3 Monate -0.18%
YTD -0.42%
1 Jahr 0.39%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.90%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.6308%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.47%
Restlaufzeit 1.13
Duration 1.11
Modified Duration 1.11
Konvexität 2.34

Stammdaten

Emittent Swissgrid AG
Name 1.9 SGrid 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1266847156
Valor 126684715
Symbol SGD231
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.59
Vortag 101.65
+/-% -0.10%
+/- -0.0600
Geld Volumen 100'000
Geld 101.56
Brief 101.86
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'398