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Statusmeldung

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1.7 Gr Di 29

  • Valor: 117953496
  • 02.09.2025 - 17:00:00
  • %103.45
  • -0.14%
  • -0.1500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.45
YTD
101.85
18.03.25
104.40
19.05.25
103.45
1 Jahr
101.85
19.03.25
104.40
19.05.25

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat -0.29%
3 Monate -0.14%
YTD 0.00%
1 Jahr 1.02%
3 Jahre 7.03%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.70%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2408%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.79%
Restlaufzeit 3.85
Duration 3.76
Modified Duration 3.73
Konvexität 17.80

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 1.7 Gr Di 29
Domizil CH
Emissionsdatum 12.05.2022
Fälligkeit 12.07.2029
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.08
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1179534966
Valor 117953496
Symbol DIX22
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.45
Vortag 103.65
+/-% -0.14%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.90
Brief 103.65
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'350