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Statusmeldung

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0.75 RochK30 Obl -S

  • Valor: 43376131
  • 17.07.2026 - 17:00:00
  • %99.70
  • -0.05%
  • -0.2500
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.70
YTD
99.35
19.05.26
101.40
26.02.26
99.70
1 Jahr
99.35
19.05.26
101.40
27.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.65%
3 Monate -0.55%
YTD -0.70%
1 Jahr -0.65%
3 Jahre 7.49%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6104%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 4.18
Duration 4.10
Modified Duration 4.07
Konvexität 20.79

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK30 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 24.09.2018
Fälligkeit 24.09.2030
Emissionsvolumen 400.0 M
Emissionspreis 100.34
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0433761316
Valor 43376131
Symbol ROK127
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.70
Vortag 100.00
+/-% -0.05%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.55
Brief 100.60
Brief Volumen 20'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 54'893