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0.44 EGW 37 S61

  • Valor: 41904121
  • 29.04.2025 - 17:00:00
  • %96.00
  • 0.10%
  • -0.9500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.00
YTD
95.30
17.04.25
95.30
17.04.25
96.00
1 Jahr
90.45
11.06.24
96.25
03.10.24

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 1.54%
3 Monate -1.14%
YTD -1.90%
1 Jahr 5.51%
3 Jahre 12.13%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.44%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.4046%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.82%
Restlaufzeit 12.08
Duration 11.73
Modified Duration 11.64
Konvexität 149.72

Stammdaten

Emittent Genossenschaft Emissionszentrale fuer gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW
Name 0.44 EGW 37 S61
Domizil CH
Emissionsdatum 28.05.2019
Fälligkeit 28.05.2037
Emissionsvolumen 113.6 M
Emissionspreis 101.52
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041212
Valor 41904121
Symbol EGW61
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.00
Vortag 96.25
+/-% 0.10%
+/- -0.9500
Geld Volumen 100'000
Geld 96.10
Brief 97.50
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 95'300