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1.375 EmEGW 28 S.45

  • Valor: 20820058
  • 31.07.2025 - 17:00:00
  • %103.05
  • -0.19%
  • 0.9500
Volumen:450'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.05
YTD
102.35
20.03.25
103.30
25.06.25
103.05
1 Jahr
102.15
29.08.24
103.30
25.06.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -0.19%
3 Monate -0.77%
YTD -0.05%
1 Jahr 1.23%
3 Jahre -0.05%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4851%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.22%
Restlaufzeit 2.64
Duration 2.60
Modified Duration 2.60
Konvexität 9.41

Stammdaten

Emittent Genossenschaft Emissionszentrale fuer gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW
Name 1.375 EmEGW 28 S.45
Domizil CH
Emissionsdatum 27.03.2013
Fälligkeit 27.03.2028
Emissionsvolumen 123.8 M
Emissionspreis 101.42
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0208200581
Valor 20820058
Symbol EGW45
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.05
Vortag 102.35
+/-% -0.19%
+/- 0.9500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.95
Brief 103.40
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 450'000
Umsatz 464'850