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1.1 EMMIF 26 Bd

  • Valor: 138001128
  • 06.11.2025 - 17:00:00
  • %100.62
  • -0.02%
  • -0.0400
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.62
YTD
100.41
20.03.25
100.89
11.06.25
100.62
1 Jahr
100.41
20.03.25
101.00
16.12.24

Performance

Intraday -0.02%
1 Monat -0.04%
3 Monate -0.22%
YTD -0.17%
1 Jahr 0.28%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.10%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2078%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.32%
Restlaufzeit 0.80
Duration 0.80
Modified Duration 0.80
Konvexität 1.43

Stammdaten

Emittent Emmi Finanz AG
Name 1.1 EMMIF 26 Bd
Domizil CH
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 28.08.2026
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.03
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011283
Valor 138001128
Symbol EMF24
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.62
Vortag 100.67
+/-% -0.02%
+/- -0.0400
Geld Volumen 100'000
Geld 100.49
Brief 100.77
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 40'252