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Statusmeldung

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1.17 RochK 39 Obl

  • Valor: 137173682
  • 04.11.2025 - 10:24:29
  • %101.55
  • -0.25%
  • 0.4500
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.55
YTD
96.90
25.03.25
102.50
07.01.25
101.55
1 Jahr
96.90
25.03.25
104.95
09.12.24

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat 1.55%
3 Monate 0.69%
YTD -1.64%
1 Jahr 0.20%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1885%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.03%
Restlaufzeit 13.83
Duration 12.84
Modified Duration 12.71
Konvexität 181.98

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 1.17 RochK 39 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.09.2024
Fälligkeit 06.09.2039
Emissionsvolumen 275.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1371736823
Valor 137173682
Symbol ROK242
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.55
Vortag 101.35
+/-% -0.25%
+/- 0.4500
Geld Volumen 5'000
Geld 101.55
Brief 101.80
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 125'000
Umsatz 127'200