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Statusmeldung

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3.45 ENAG 28 Obl

  • Valor: 127631328
  • 19.09.2025 - 17:00:00
  • %105.95
  • -0.28%
  • -0.1500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.95
YTD
104.80
11.03.25
107.15
09.05.25
105.95
1 Jahr
104.80
11.03.25
107.30
03.12.24

Performance

Intraday -0.28%
1 Monat -0.70%
3 Monate -0.33%
YTD -0.23%
1 Jahr -0.28%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6996%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.26%
Restlaufzeit 2.79
Duration 2.69
Modified Duration 2.66
Konvexität 9.83

Stammdaten

Emittent ENAG Energiefinanzierungs AG
Name 3.45 ENAG 28 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.07.2023
Fälligkeit 06.07.2028
Emissionsvolumen 165.0 M
Emissionspreis 100.06
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276313280
Valor 127631328
Symbol ENA232
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.95
Vortag 106.30
+/-% -0.28%
+/- -0.1500
Geld Volumen 5'000
Geld 105.95
Brief 106.50
Brief Volumen 135'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 106'205