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Statusmeldung

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1.9 SGrid 26 Obl

  • Valor: 126684715
  • 17.07.2025 - 10:48:39
  • %101.52
  • -0.02%
  • -0.0200
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.52
YTD
101.52
17.03.25
101.94
17.01.25
101.52
1 Jahr
101.30
26.07.24
102.40
17.12.24

Performance

Intraday -0.02%
1 Monat -0.01%
3 Monate -0.03%
YTD -0.49%
1 Jahr 0.07%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.90%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0950%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.28%
Restlaufzeit 0.94
Duration 0.94
Modified Duration 0.94
Konvexität 1.81

Stammdaten

Emittent Swissgrid AG
Name 1.9 SGrid 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1266847156
Valor 126684715
Symbol SGD231
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.52
Vortag 101.54
+/-% -0.02%
+/- -0.0200
Geld Volumen 150'000
Geld 101.51
Brief 101.64
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'152