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Statusmeldung

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2.625 NES 35 Obl

  • Valor: 122654384
  • 30.12.2024 - 17:00:00
  • %117.30
  • -0.93%
  • 3.250
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

117.30
YTD
110.50
17.06.24
119.80
02.12.24
117.30
1 Jahr
110.50
17.06.24
119.80
02.12.24

Performance

Intraday -0.93%
1 Monat -1.05%
3 Monate 3.14%
YTD 3.81%
1 Jahr 3.76%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4010%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.95%
Restlaufzeit 10.85
Duration 9.67
Modified Duration 9.58
Konvexität 108.02

Stammdaten

Emittent Nestle AG
Name 2.625 NES 35 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 08.11.2022
Fälligkeit 08.11.2035
Emissionsvolumen 260.0 M
Emissionspreis 100.90
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1226543846
Valor 122654384
Symbol NES225
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 117.30
Vortag 116.55
+/-% -0.93%
+/- 3.250
Geld Volumen 50'000
Geld 116.95
Brief 119.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 119'800