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Statusmeldung

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1.5 RochK 26 Obl

  • Valor: 121171322
  • 31.07.2025 - 17:00:00
  • %101.13
  • -0.08%
  • -0.0400
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.13
YTD
100.00
23.01.25
101.78
14.01.25
101.13
1 Jahr
100.00
23.01.25
101.95
16.09.24

Performance

Intraday -0.08%
1 Monat -0.29%
3 Monate -0.39%
YTD -0.63%
1 Jahr -0.02%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 23.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1708%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.24%
Restlaufzeit 0.88
Duration 0.88
Modified Duration 0.88
Konvexität 1.66

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 1.5 RochK 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 23.09.2022
Fälligkeit 23.06.2026
Emissionsvolumen 425.0 M
Emissionspreis 100.23
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1211713222
Valor 121171322
Symbol ROK224
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.13
Vortag 101.17
+/-% -0.08%
+/- -0.0400
Geld Volumen 50'000
Geld 99.50
Brief 101.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'057