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Statusmeldung

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1.7 Gr Di 29

  • Valor: 117953496
  • 06.11.2025 - 14:38:46
  • %103.80
  • -0.05%
  • 0.0500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.80
YTD
101.85
18.03.25
104.40
19.05.25
103.80
1 Jahr
101.85
19.03.25
104.40
19.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.10%
3 Monate -0.24%
YTD 0.34%
1 Jahr 1.32%
3 Jahre 9.78%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.70%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5383%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.66%
Restlaufzeit 3.67
Duration 3.58
Modified Duration 3.55
Konvexität 16.36

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 1.7 Gr Di 29
Domizil CH
Emissionsdatum 12.05.2022
Fälligkeit 12.07.2029
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.08
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1179534966
Valor 117953496
Symbol DIX22
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.80
Vortag 103.80
+/-% -0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 150'000
Geld 103.80
Brief 103.90
Brief Volumen 115'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'385