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Statusmeldung

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1.7 Gr Di 29

  • Valor: 117953496
  • 22.12.2025 - 17:00:00
  • %102.95
  • -0.10%
  • -0.4500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.95
YTD
101.85
18.03.25
104.40
19.05.25
102.95
1 Jahr
101.85
19.03.25
104.40
19.05.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.63%
3 Monate -0.67%
YTD -0.43%
1 Jahr -0.63%
3 Jahre 5.58%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.70%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7556%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.85%
Restlaufzeit 3.55
Duration 3.45
Modified Duration 3.42
Konvexität 15.33

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 1.7 Gr Di 29
Domizil CH
Emissionsdatum 12.05.2022
Fälligkeit 12.07.2029
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.08
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1179534966
Valor 117953496
Symbol DIX22
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.95
Vortag 103.50
+/-% -0.10%
+/- -0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.60
Brief 103.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'458