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0.5 RochK 27 Obl -S

  • Valor: 116615189
  • 27.08.2025 - 14:22:06
  • %100.40
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.40
Intraday
100.40
14:22
100.44
11:37
100.40
YTD
99.60
19.03.25
100.75
27.05.25
100.40
1 Jahr
98.90
20.09.24
100.75
27.05.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.10%
3 Monate -0.25%
YTD 0.10%
1 Jahr 1.11%
3 Jahre 4.42%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2528%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.26%
Restlaufzeit 1.49
Duration 1.48
Modified Duration 1.48
Konvexität 3.67

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.5 RochK 27 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2027
Emissionsvolumen 825.0 M
Emissionspreis 100.59
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151899
Valor 116615189
Symbol ROK221
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.40
Vortag 100.35
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.35
Brief 100.50
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 65'266
Eröffnung 100.44
Tageshoch 100.44
Tagestief 100.40