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Statusmeldung
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- Valor: 113081883
- 18.07.2025 - 10:05:03
- %97.35
- 0.05%
- 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.35
10:05
97.35
10:05
94.95
11.03.25
98.10
03.01.25
93.45
22.07.24
98.20
16.12.24
Performance
Intraday | 0.05% |
---|---|
1 Monat | 0.00% |
3 Monate | 0.36% |
YTD | 0.31% |
1 Jahr | 3.56% |
3 Jahre | 13.93% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.13% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 27.06.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0073% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.68% |
---|---|
Restlaufzeit | 4.93 |
Duration | 4.91 |
Modified Duration | 4.88 |
Konvexität | 28.75 |
Stammdaten
Emittent | Baloise-Holding AG |
---|---|
Name | 0.125 BaloiseHldg30 |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | 27.09.2021 |
Fälligkeit | 27.06.2030 |
Emissionsvolumen | 200.0 M |
Emissionspreis | 100.30 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1130818839 |
Valor | 113081883 |
Symbol | BAL211 |
Sektor | Versicherungen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | Y |