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0.556 FONPLATA26Obl

  • Valor: 59389393
  • 12.09.2024 - 17:00:00
  • %98.15
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.15
YTD
94.05
22.01.24
98.05
15.08.24
98.15
1 Jahr
93.15
02.10.23
98.05
15.08.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.87%
3 Monate 1.66%
YTD 4.50%
1 Jahr 4.28%
3 Jahre -3.68%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.56%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0201%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.52%
Restlaufzeit 1.96
Duration 1.95
Modified Duration 1.92
Konvexität 5.60

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 0.556 FONPLATA26Obl
Domizil BO
Emissionsdatum 03.03.2021
Fälligkeit 03.09.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0593893933
Valor 59389393
Symbol FON21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.15
Vortag 97.50
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 415'000
Geld 97.60
Brief 98.10
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'878