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Statusmeldung

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0.068 FAB 27 EMTN

  • Valor: 59389392
  • 22.08.2025 - 17:00:00
  • %99.40
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.40
YTD
98.15
07.03.25
100.00
16.01.25
99.40
1 Jahr
96.95
09.09.24
100.00
16.01.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.10%
YTD 0.91%
1 Jahr 2.37%
3 Jahre 9.05%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0274%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 1.59
Duration 1.59
Modified Duration 1.58
Konvexität 4.09

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.068 FAB 27 EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 17.02.2021
Fälligkeit 31.03.2027
Emissionsvolumen 260.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0593893925
Valor 59389392
Symbol FGS21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.40
Vortag 99.55
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 25'000
Geld 99.40
Brief 99.60
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'500