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Statusmeldung

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0.2625 KNOil 27GMTN

  • Valor: 55499207
  • 09.05.2025 - 10:14:43
  • %99.80
  • -0.10%
  • -0.1000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.80
Intraday
99.80
10:14
99.80
10:14
99.80
YTD
98.55
21.02.25
99.80
09.05.25
99.80
1 Jahr
95.70
18.06.24
99.80
09.05.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 1.01%
3 Monate 0.96%
YTD 0.91%
1 Jahr 3.58%
3 Jahre 5.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.26%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2034%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.38%
Restlaufzeit 2.21
Duration 2.21
Modified Duration 2.20
Konvexität 7.04

Stammdaten

Emittent Korea National Oil Corp
Name 0.2625 KNOil 27GMTN
Domizil KR
Emissionsdatum 30.07.2020
Fälligkeit 30.07.2027
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0554992070
Valor 55499207
Symbol KNO201
Sektor Erdöl/-gas
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.80
Vortag 99.75
+/-% -0.10%
+/- -0.1000
Geld Volumen 50'000
Geld 99.30
Brief 99.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'950
Eröffnung 99.80
Tageshoch 99.80
Tagestief 99.80