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Statusmeldung

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0.2625 KNOil 27GMTN

  • Valor: 55499207
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %99.85
  • 0.20%
  • 0.2000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.85
YTD
99.65
23.03.26
100.07
09.02.26
99.85
1 Jahr
98.75
10.04.25
100.07
09.02.26

Performance

Intraday 0.20%
1 Monat -0.18%
3 Monate -0.16%
YTD -0.15%
1 Jahr 0.35%
3 Jahre 9.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.26%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1808%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.50%
Restlaufzeit 1.31
Duration 1.30
Modified Duration 1.30
Konvexität 2.98

Stammdaten

Emittent Korea National Oil Corp
Name 0.2625 KNOil 27GMTN
Domizil KR
Emissionsdatum 30.07.2020
Fälligkeit 30.07.2027
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0554992070
Valor 55499207
Symbol KNO201
Sektor Erdöl/-gas
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.85
Vortag 100.04
+/-% 0.20%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.48
Brief 100.06
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'965