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Statusmeldung

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0.2625 KNOil 27GMTN

  • Valor: 55499207
  • 07.10.2026 - 10:48:23
  • %99.84
  • -0.12%
  • 0.1200
Volumen:135'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.84
YTD
99.65
23.03.26
100.07
09.02.26
99.84
1 Jahr
99.65
23.03.26
100.07
09.02.26

Performance

Intraday -0.12%
1 Monat -0.01%
3 Monate -0.04%
YTD 0.19%
1 Jahr 0.19%
3 Jahre 7.31%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.26%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0489%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 0.81
Duration 0.81
Modified Duration 0.80
Konvexität 1.45

Stammdaten

Emittent Korea National Oil Corp
Name 0.2625 KNOil 27GMTN
Domizil KR
Emissionsdatum 30.07.2020
Fälligkeit 30.07.2027
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0554992070
Valor 55499207
Symbol KNO201
Sektor Erdöl/-gas
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.84
Vortag 99.87
+/-% -0.12%
+/- 0.1200
Geld Volumen 100'000
Geld 99.84
Brief 100.05
Brief Volumen 80'000
Volumen Stück 135'000
Umsatz 134'976