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0.84 RZD Cap 26 Bds

  • Valor: 52269071
  • 07.05.2025 - 11:27:18
  • %10.100
  • 1.00%
  • 0.1000
Volumen:80'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

10.100
YTD
10.000
02.04.25
12.050
28.02.25

Performance

Intraday 1.00%
1 Monat 1.00%
3 Monate 0.00%
YTD -1.94%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.84%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1330%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1'061.72%
Restlaufzeit 0.83
Duration 0.83
Modified Duration 0.07
Konvexität 0.01

Stammdaten

Emittent RZD Capital PLC
Name 0.84 RZD Cap 26 Bds
Domizil IE
Emissionsdatum 12.03.2020
Fälligkeit 12.03.2026
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522690715
Valor 52269071
Symbol RZD20
Sektor Verkehr & Transport
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 10.100
Vortag 10.000
+/-% 1.00%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 10.100
Brief 69.95
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 80'000
Umsatz 8'080