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0.1 Zug Estates 25

  • Valor: 49473442
  • 21.11.2024 - 11:52:58
  • %98.92
  • 0.01%
  • -0.1400
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.92
YTD
96.60
24.01.24
99.05
18.11.24
98.92
1 Jahr
96.60
07.02.24
99.05
18.11.24

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat 0.19%
3 Monate 0.48%
YTD 1.97%
1 Jahr 2.55%
3 Jahre -0.89%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.10%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0136%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.38%
Restlaufzeit 0.85
Duration 0.85
Modified Duration 0.84
Konvexität 1.54

Stammdaten

Emittent Zug Estates Holding AG
Name 0.1 Zug Estates 25
Domizil CH
Emissionsdatum 02.10.2019
Fälligkeit 02.10.2025
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.03
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0494734426
Valor 49473442
Symbol ZEH19
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger Y
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.92
Vortag 99.05
+/-% 0.01%
+/- -0.1400
Geld Volumen 200'000
Geld 98.92
Brief 99.08
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'891