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Statusmeldung

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0.125 NAB 27 Obl

  • Valor: 48217235
  • 16.03.2026 - 17:00:00
  • %99.75
  • -0.03%
  • -0.0300
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.75
YTD
99.76
13.01.26
100.01
24.02.26
99.75
1 Jahr
98.60
19.03.25
100.01
24.02.26

Performance

Intraday -0.03%
1 Monat -0.21%
3 Monate 0.00%
YTD 0.13%
1 Jahr 1.12%
3 Jahre 9.13%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0920%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.32%
Restlaufzeit 1.26
Duration 1.26
Modified Duration 1.25
Konvexität 2.82

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.125 NAB 27 Obl
Domizil AU
Emissionsdatum 21.06.2019
Fälligkeit 21.06.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.04
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0482172357
Valor 48217235
Symbol NAB19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.75
Vortag 99.88
+/-% -0.03%
+/- -0.0300
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'978