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Statusmeldung

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0.125 NAB 27 Obl

  • Valor: 48217235
  • 14.09.2026 - 10:37:18
  • %99.82
  • -0.09%
  • -0.0400
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.82
YTD
99.53
23.03.26
100.01
24.02.26
99.82
1 Jahr
99.53
23.03.26
100.01
24.02.26

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat -0.06%
3 Monate 0.05%
YTD 0.18%
1 Jahr 0.24%
3 Jahre 7.07%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0288%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.33%
Restlaufzeit 0.76
Duration 0.76
Modified Duration 0.76
Konvexität 1.34

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.125 NAB 27 Obl
Domizil AU
Emissionsdatum 21.06.2019
Fälligkeit 21.06.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.04
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0482172357
Valor 48217235
Symbol NAB19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.82
Vortag 99.94
+/-% -0.09%
+/- -0.0400
Geld Volumen 100'000
Geld 99.82
Brief 99.89
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'985