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0.25 NYLGF27 144A-S

  • Valor: 47129795
  • 21.11.2024 - 11:49:27
  • %98.90
  • 0.05%
  • 0.2000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.90
YTD
95.35
16.02.24
98.90
19.11.24
98.90
1 Jahr
94.30
22.11.23
98.90
19.11.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.31%
3 Monate 1.12%
YTD 3.78%
1 Jahr 4.88%
3 Jahre -2.32%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0229%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.79%
Restlaufzeit 2.90
Duration 2.89
Modified Duration 2.87
Konvexität 11.08

Stammdaten

Emittent New York Life Global Funding
Name 0.25 NYLGF27 144A-S
Domizil US
Emissionsdatum 18.04.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 650.0 M
Emissionspreis 100.35
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0471297959
Valor 47129795
Symbol NYG19
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.90
Vortag 98.70
+/-% 0.05%
+/- 0.2000
Geld Volumen 50'000
Geld 98.55
Brief 98.90
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'890