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Statusmeldung

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0.125 PRNB 32

  • Valor: 46123900
  • 08.10.2025 - 17:00:00
  • %96.00
  • -0.52%
  • -0.5000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.00
YTD
94.30
29.01.25
96.65
10.09.25
96.00
1 Jahr
93.80
04.11.24
96.65
10.09.25

Performance

Intraday -0.52%
1 Monat -0.67%
3 Monate 1.48%
YTD 0.73%
1 Jahr 3.78%
3 Jahre 17.22%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1052%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 7.15
Duration 7.11
Modified Duration 7.06
Konvexität 57.06

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.125 PRNB 32
Domizil CA
Emissionsdatum 06.12.2019
Fälligkeit 06.12.2032
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239003
Valor 46123900
Symbol PBN19
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.00
Vortag 96.45
+/-% -0.52%
+/- -0.5000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 95'950