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0.1525 Cem26 Obl -S

  • Valor: 41904165
  • 17.12.2024 - 15:13:58
  • %99.30
  • 0.25%
  • 0.2500
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.30
YTD
95.25
04.01.24
99.30
17.12.24
99.30
1 Jahr
95.25
04.01.24
99.05
12.12.24

Performance

Intraday 0.25%
1 Monat 0.81%
3 Monate 1.38%
YTD 0.00%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0267%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.54%
Restlaufzeit 1.82
Duration 1.82
Modified Duration 1.81
Konvexität 5.07

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 0.1525 Cem26 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 14.10.2019
Fälligkeit 14.10.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041659
Valor 41904165
Symbol CMB194
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.30
Vortag 99.05
+/-% 0.25%
+/- 0.2500
Volumen Stück 300'000
Umsatz 297'895