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0.4 ALLH 29 -S

  • Valor: 41904149
  • 16.09.2024 - 13:07:25
  • %95.30
  • 0.05%
  • -0.1000
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.30
YTD
91.20
05.01.24
95.60
06.08.24
95.30
1 Jahr
88.10
22.09.23
95.60
06.08.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.16%
3 Monate 1.65%
YTD 3.76%
1 Jahr 8.18%
3 Jahre -4.37%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.40%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3889%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.39%
Restlaufzeit 5.02
Duration 4.96
Modified Duration 4.89
Konvexität 28.98

Stammdaten

Emittent Allreal Holding AG
Name 0.4 ALLH 29 -S
Domizil CH
Emissionsdatum 26.09.2019
Fälligkeit 26.09.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.10
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041493
Valor 41904149
Symbol ALL19
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.30
Vortag 95.35
+/-% 0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 350'000
Geld 95.30
Brief 95.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 142'975