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Statusmeldung

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0.125 BCGen 26 -S

  • Valor: 41904109
  • 21.08.2025 - 11:51:34
  • %99.93
  • 0.02%
  • 0.0200
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.93
YTD
99.23
11.03.25
100.01
04.08.25
99.93
1 Jahr
98.70
30.09.24
100.01
04.08.25

Performance

Intraday 0.02%
1 Monat 0.01%
3 Monate 0.05%
YTD 0.69%
1 Jahr 1.66%
3 Jahre 4.04%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 23.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0413%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.23%
Restlaufzeit 0.66
Duration 0.66
Modified Duration 0.66
Konvexität 1.09

Stammdaten

Emittent Banque Cantonale de Geneve
Name 0.125 BCGen 26 -S
Domizil CH
Emissionsdatum 23.04.2019
Fälligkeit 23.04.2026
Emissionsvolumen 120.0 M
Emissionspreis 100.42
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041097
Valor 41904109
Symbol BCG19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.93
Vortag 99.99
+/-% 0.02%
+/- 0.0200
Geld Volumen 100'000
Geld 99.93
Brief 100.00
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 249'952