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0.75 ALLH 26 Obl

  • Valor: 37347622
  • 21.11.2024 - 11:21:15
  • %99.65
  • -0.15%
  • 0.0500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.65
YTD
97.05
05.01.24
99.80
20.11.24
99.65
1 Jahr
96.75
23.11.23
99.80
20.11.24

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.35%
3 Monate 0.91%
YTD 2.41%
1 Jahr 2.83%
3 Jahre -2.11%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.06.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3167%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.88%
Restlaufzeit 1.57
Duration 1.56
Modified Duration 1.55
Konvexität 3.93

Stammdaten

Emittent Allreal Holding AG
Name 0.75 ALLH 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 19.12.2017
Fälligkeit 19.06.2026
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.30
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0373476222
Valor 37347622
Symbol ALL171
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger Y
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.65
Vortag 99.75
+/-% -0.15%
+/- 0.0500
Geld Volumen 225'000
Geld 99.65
Brief 99.85
Brief Volumen 15'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'980