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Statusmeldung

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0.3 METGF 26 144A-S

  • Valor: 34755688
  • 09.05.2025 - 16:53:17
  • %99.97
  • -0.04%
  • -0.0400
Volumen:750'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.97
Intraday
99.97
11:23
100.03
10:28
99.97
YTD
98.43
08.04.25
100.06
30.04.25
99.97
1 Jahr
97.80
28.05.24
100.06
30.04.25

Performance

Intraday -0.04%
1 Monat 0.22%
3 Monate 0.24%
YTD 0.19%
1 Jahr 2.19%
3 Jahre 3.21%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.01.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0917%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.31%
Restlaufzeit 0.68
Duration 0.68
Modified Duration 0.68
Konvexität 1.14

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.3 METGF 26 144A-S
Domizil US
Emissionsdatum 19.01.2017
Fälligkeit 19.01.2026
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0347556885
Valor 34755688
Symbol MPL17
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.97
Vortag 99.99
+/-% -0.04%
+/- -0.0400
Geld Volumen 100'000
Geld 99.94
Brief 100.03
Brief Volumen 640'000
Volumen Stück 750'000
Umsatz 750'159
Eröffnung 100.03
Tageshoch 100.03
Tagestief 99.97