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Statusmeldung

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0.25 UKZE 28 Bds

  • Valor: 32621391
  • 15.10.2024 - 11:09:12
  • %96.50
  • -0.21%
  • -0.2000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.50
YTD
93.30
03.06.24
96.80
16.08.24
96.50
1 Jahr
92.85
27.10.23
96.80
12.09.24

Performance

Intraday -0.21%
1 Monat 0.26%
3 Monate 0.89%
YTD 1.53%
1 Jahr 3.38%
3 Jahre -4.55%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0542%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.20%
Restlaufzeit 3.78
Duration 3.76
Modified Duration 3.72
Konvexität 17.53

Stammdaten

Emittent Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung
Name 0.25 UKZE 28 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 28.07.2016
Fälligkeit 28.07.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.39
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0326213912
Valor 32621391
Symbol KSZ16
Sektor Gesundheits.- & Sozialwesen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.50
Vortag 96.55
+/-% -0.21%
+/- -0.2000
Geld Volumen 50'000
Geld 96.80
Brief 97.70
Brief Volumen 75'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'635